Qu’il s’agisse d’achats ou de ventes, la Bourse ne comptabilise les ordres exécutés qu'un ou deux jours de négoce après la date de la transaction. En attendant, l'argent de l’achat/de la vente est assorti du statut ‘pas sur date valeur’. L'argent de la vente peut d’ores et déjà être consacré à un nouvel achat, dont le montant ne pourra toutefois être ni transféré, ni converti, tant que la date de valeur ne sera pas atteinte.

Le ‘Total’ affiche toujours le solde en euros, que les montants soient ‘sur date valeur’ ou non, et pour l’ensemble des devises.
Remarque : pour les marchés américain et canadien, 1 jour de négoce s'applique. Pour les autres marchés, tels que l'Europe, il en faudra 2.