Quels changements MiFID II implique-t-elle pour Bolero à partir du 3 janvier 2018 ?

  1. L’émetteur de l’instrument financier doit indiquer pour quel type d’investisseur et pour quel service un instrument financier convient. Si vous souhaitez acheter un titre ou un instrument financier qui n’est pas autorisé pour les investisseurs retail ou particuliers ou pour un service « execution only »  (= le service que Bolero propose et qui consiste à accepter et transmettre un ordre en Bourse, sans conseil), vous recevrez désormais une notification dans le ticket d’ordre. Vous ne pourrez pas acheter le titre mais vous pourrez le vendre si vous l’avez en portefeuille.
  2. Vous recevrez désormais un avertissement dans le ticket d’ordre si vous souhaitez acheter un titre complexe ou illiquide. Vous recevez un avertissement même lorsque l’instrument financier a été émis par KBC et que KBC n’est pas mentionnée explicitement dans le nom de l’instrument financier.
  3. À l’avenir, vous recevrez un aperçu de portefeuille tous les trimestres. Une notification claire est prévue lorsque le cours mentionné est une valeur estimée. 
  4. Vous recevez une alerte par e-mail si la valeur de la partie à effet de levier de votre portefeuille a chuté de 10% ou plus. Vous êtes ainsi mieux en mesure de suivre les baisses importantes de votre portefeuille et d’entreprendre une action en temps voulu en tant que de besoin. Vous découvrirez le fonctionnement précis dans cette question spécifique.  
  5. Votre bordereau reprend une notification plus claire de toutes les places de marché (« trading venues ») sur lesquelles votre ordre a été exécuté, même lorsque KBC intervient en tant que contrepartie pour votre ordre. 
  6. Pour éviter toute manipulation de marché, toutes les transactions en actions, obligations, trackers, etc. de personnes physiques et morales et d’indivisions seront transmises quotidiennement au régulateur belge. Vous trouverez de plus amples informations sur cette obligation de reporting des transactions (« transaction reporting ») dans cette question spécifique.