Tijdens het opstellen van mijn team moest ik denken aan Tom Boonens uitspraak: “Sometimes you don’t need a plan, you just need big balls”. Met deze leuze in het achterhoofd ging ik op zoek naar aandelen die we bij KBC Securities opvolgen én waarbij de koers misschien een nabije opstoot kent door een of andere “trigger”. Het gaat om een speelse portefeuille, zonder directe link met onze favorieten bij KBC Securities.

Er is één aandeel met de nodige ups en downs, waar we niet omheen kunnen en waarbij het eerste woordje (ups) vaker viel dan het tweede (downs). Nvidia zal op 28 augustus zijn resultaten met de wereld delen en dan staat alles even stil. Uiteraard neem ik het aandeel dan ook op mijn team, zodat we (hopelijk) verder kunnen meesurfen op de AI-hype. Ik hoop dat dit “Evenepoelsiaanse” aandeel geen lekke band krijgt en verder omhoog kan racen naar de kampioenentitel.

Ook die andere AI-naam wil ik graag mee opnemen. AMD is de enige “renner” die Nvidia kan en durft uit te dagen. Ik speel via deze naam dus ook in op een verdere stijging van de AI-golf en hoop dat het kan meesurfen op de hopelijk positieve Nvidia-resultaten. Onlangs kondigde het bedrijf trouwens overname van ZT Systems (bouwer van datacenters) aan waarmee het nog beter kan concurreren met Nvidia.

Deze naam kan niet direct gelinkt worden aan AI. Hier speel ik in op twee katalysatoren. Enerzijds zijn er kwartaalresultaten op 29 augustus, anderzijds verwachten we meer duidelijkheid van de Chinese overheid omtrent de belastingen op cognacs. De laatste kwartalen staat het aandeel onder druk wegens de lagere vraag na de corona-boom, waardoor de historische premiumwaardering volledig verdampt is. Elk vleugje goed nieuws kan nu dus een groot effect veroorzaken.

Via Prosus zet ik in op een potentiële heropleving van de Chinese economie, die zit immers al geruime tijd in de hoek waar de klappen vallen. Toch mag de grootste investering van Prosus, Tencent, telkens sterke resultaten meedelen. Tencent is hiervoor onvoldoende beloond en ik hoop dat september de maand is waarop de Chinese vrees wat afzwakt. Bovendien worden ook de andere investeringen van Prosus alsmaar matuurder.  

Inditex zal als één van de grootste modebedrijven (oa Zara, Massimo Dutti,…) zijn resultaten kenbaar maken op 11 september. Dat valt midden in Bolero Koerst!. Het bedrijf heeft een zeer indrukwekkende staat van dienst zelfs in economisch moeilijkere periodes. Inditex zit momenteel volop in expansiemodus in Amerika, waarmee het een sterke 'fashion groeimarkt' heeft aangeboord.

In September vinden er traditioneel veel conferenties plaats die vooral bij de meer volatielere farmaceutische bedrijven voor de nodige impact kunnen zorgen. Zo zal ook Insulet een drukke agenda kennen met verschillende conferenties waarop ze meer uitleg geven over hun pijplijn en producten. Daarnaast zitten er nog katalysatoren aan te komen in de vorm van goedkeuringen in Europa voor verschillende producten. Ook dat kan dus voor de nodige animo zorgen.

Bij deze innovatieve ingrediëntenspecialist voor de voedingsindustrie speel ik verder in op aandelen die volgens mij te hard zijn afgestraft en veel potentieel vertonen om opnieuw ontdekt te worden. Net voor de zomervakantie maakte Tate & Lyle een grote overname bekend, hoewel ze op termijn zeer interessant oogt, kreeg het aandeel een tik. Een herontdekking in september (met verschillende conferenties op de planning) sluit ik niet uit. Bovendien zetten ook grote consumentenbedrijven weer volop in op innovatie en volumegroei. Misschien krijgen we de komende weken ook meer nieuws over een nieuwe CFO. En dat kan wel degelijk effect hebben, merkten we al bij Starbucks, waar de aankondiging van een nieuwe CEO de koers met 20% deed stijgen.