Er is een verschil tussen de transactiedatum van uw order en de valutadatum. Als uw order uitgevoerd is op de beurs (= transactiedatum), wordt dit order namelijk niet onmiddellijk afgerekend, m.a.w het geld wordt niet onmiddellijk gestort of in mindering gebracht van uw rekening. Naargelang van de beurs kan dit een aantal dagen duren. Voor Euronext bijvoorbeeld wordt de transactie afgerekend na twee dagen (=valutadatum). Tot die valutadatum staat dat bedrag als bedrag in verwerking op uw rekening. 

Opgelet! Voor Amerikaanse en Canadese markten wordt de transactie afgerekend na 1 handelsdag. 

Bijvoorbeeld: 

• U beschikt over € 500 cash op uw Bolero rekening. 

Dit zal in uw rekeningoverzicht als 'Beschikbare bedragen' verschijnen.

•  U plaatst een aankooporder voor € 400. 

Uw order wordt uitgevoerd en uw portefeuille en uw geldrekening worden in realtime bijgewerkt. 

In uw portefeuille vindt u het effect terug en in uw rekening zal u een bedrag van € 500 vinden als 'Beschikbare bedragen'  en € -400 als 'Bedragen in verwerking'. 

Na één of twee handelsdagen wordt dit bedrag aan de beurs doorgestort en verdwijnt het uit uw rekeningoverzicht. Achter 'Beschikbare bedragen' staat het bedrag op € 100. Dit is het bedrag waarmee u nog kunt handelen.

Bij verkoop geldt dezelfde logica: het te ontvangen bedrag staat als bedrag in verwerking tot de beurs het doorstort. 

Opgepast! Bedragen die in verwerking zijn, kunt u niet overschrijven van Bolero naar een andere rekening, noch omzetten in een andere munt. Als u een verkooporder heeft ingegeven, kunt u wel steeds nieuwe aankooporders plaatsen met dit bedrag.