OTC-fondsen
Gespreid beleggen
Wat zijn niet-beursgenoteerde (OTC) fondsen?
Een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), meestal een fonds, belegt het geld van meerdere beleggers collectief volgens een specifieke beleggingspolitiek zoals beschreven in de prospectus. Beleggers kunnen handelen in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde fondsen.
Niet‑beursgenoteerde fondsen zijn beleggingsfondsen die niet op een publieke beurs worden verhandeld. In plaats daarvan verlopen aan- en verkopen over‑the‑counter (OTC) tegen de netto‑inventariswaarde. Die netto-inventariswaarde is de totale waarde van alle activa in een beleggingsfonds gedeeld door het aantal deelbewijzen, na aftrek van de kosten die door het fonds gedragen worden.
Voor transacties in niet‑beursgenoteerde (OTC) fondsen kan contact worden opgenomen met de Bolero Orderdesk.
Kenmerken van fondsen
Collectief en gespreid beleggen
Beheer volgens prospectus
Transacties tegen netto-inventariswaarde
Een belangrijk kenmerk van een fonds is dat u automatisch belegt in een brede portefeuille van aandelen, obligaties of andere activa. Dit zorgt voor risicospreiding binnen één product.
Daarnaast wordt het fonds beheerd door een fondsbeheerder die handelt binnen de grenzen van de strategie en risicoparameters zoals opgenomen in de wettelijke documentatie (prospectus en essentiële-informatiedocument of KID).
Specifiek voor niet-beursgenoteerde fondsen, wordt het fonds over-the-counter (OTC) aangekocht en verkocht tegen de netto-inventariswaarde. De netto-inventariswaarde wordt periodiek, meestal dagelijks berekend.